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快马国际-华泰柏瑞年内过半权益基金亏损超10% 9只跌幅超20%

2020-01-10 11:27:31   来源:贾家石椅新闻网   阅读:2158


快马国际-华泰柏瑞年内过半权益基金亏损超10% 9只跌幅超20%

快马国际,中国经济网北京11月14日讯 (记者 李荣 康博) 在股市行情欠佳时,投资者能指望的唯有基金经理的经验,正因为如此,资深基金经理通常是行业争抢的核心资源。但根据记者统计,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下64只有可比业绩的权益类基金中,年内净值亏损的基金数量达到了53只,这其中,有37只亏损超过10%,占比达58%,另外有9只基金亏损幅度超过了20%。

而出人意料的是,这9只亏损超20%的基金所涉及的5位基金经理,除1人管理经验在5年以下外,其余4人都是经验在5年以上的“老将”,显然,这样的管理水平和控制净值回撤的能力令多数投资者失望。

华泰柏瑞权益基金年内亏损严重

今年A股市场节节下挫的走势令权益类产品占比较多的基金公司亏损巨大,就拿华泰柏瑞来说,根据天天基金网的数据显示,其目前的管理规模为980.46亿元,其中货币基金占363.25亿元、债券型基金为47.63亿元,其余的则全部为权益类基金,占比接近六成。

也正因为这样,在今年上半年的股市下跌中,该公司旗下基金盈亏合计后亏损数额达到了45亿元。而在刚刚过去的三季度里,该公司多数权益类产品继续亏损,情况依然没有好转。

总的来看,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下共有53只基金(各份额分开计算)在今年内净值出现亏损,占包括了货币基金在内的基金总数的七成,而这些亏损的基金类型,则全部都是权益类基金,这也从侧面说明了该公司权益类产品管理能力的不足。

从这些基金的亏损幅度来看,仅有16只基金亏损在10%以内,而10%-20%(不包括20%)的基金数量达到了28只,亏损幅度超过20%的达到了9只。

华泰柏瑞健康生活(001398)这只混合型基金年内亏损了27.49%,是华泰柏瑞基金公司旗下业绩最差的一只基金。不仅如此,从2015年6月18日成立至今,该基金已经累计亏损了37.5%,累计单位净值在3年半以后,仅剩下了0.6250元。

与大多数基金不一样的是,华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股多为冷门股,比如在三季度,其第一大重仓股为数知科技。根据中国经济网记者了解,早在去年一季度,该股就出现在了华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股中,但去年全年数知科技的涨幅仅有11%。而进入到2018年,数知科技均在前三大重仓股内,直到三季度晋升为第一大重仓股,但数知科技今年的股价却并没有向权重一样得到提升,年内,该股在复权后的跌幅竟然高达43%,好在华泰柏瑞健康生活买入时间较早,所以还不至于亏损,但目前也是盈利微薄。

长春高新是在三季度刚刚出现在前十大重仓股的一只股票,在主营业务为生物医药的光环下,该股在今年前三个季度均持续上涨,但华泰柏瑞健康生活于三季度买入时,也恰恰是长春高新股价处于高点回落的阶段。

从四季度开始,长春高新正式下跌,目前188元的股价和华泰柏瑞健康生活237元的成本价相比已经下跌了21%,这一幅度也正好是长春高新四季度至今的跌幅,而这一“完美”高位接盘正是出自于基金经理吕慧建之手。

资料显示,从华泰柏瑞健康生活成立之初,吕慧建就参与管理,在2018年5月底之前,吕慧建和徐晓杰共同管理,但2年多的时间二人的合作业绩却是-17.8%。吕慧建2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级行业研究员,现任投资部总监、投资决策委员会成员,累计管理经验已经快接近9年。

从6月份开始,徐晓杰离任,华泰柏瑞健康生活也正式由吕慧建单独管理,不过167天的跌幅就达到了23.03%。

  多位5年以上权益老将垫底业绩榜

作为注重权益类产品的一家基金公司,华泰柏瑞无疑更需要经验丰富的基金经理,然而令人意外的是,这些经验丰富的基金经理,似乎在今年的A股行情中并没有显示出良好的风控能力。

数据显示,华泰柏瑞旗下所有权益类基金中,年内净值亏损的占到了83%,超过半数的权益基金跌幅超过10%。其中有5位基金经理管理的产品跌幅超20%,而这5人中竟然有4人是管理经验超过5年的“老将”,他们分别是吕慧建、柳军、方伦煜、田汉卿。

如果抛开管理指数基金的柳军以外,其余3人皆管理主动权益类基金,并且年内业绩垫底公司所有产品。

吕慧建除了管理的华泰柏瑞健康生活年内业绩大跌外,其管理的另一只基金华泰柏瑞行业领先(460007)也大跌了24.8%。从三季度的前十大重仓股看,完全和华泰柏瑞健康生活一样,并且第一大重仓股为数知科技。同时,其也在三季度重仓了长春高新,浮亏同样在21%左右,再加上跨境通、浙江美大、宝信软件三只股票在三季度跌幅较大,导致基金业绩并不佳。

而方伦煜独自管理的华泰柏瑞积极优选(001097)在年内也亏损了22.24%,并且从2015年3月26日成立至今,该基金在其管理下累计亏损了47.2%,导致累计单位净值仅剩下0.528元。由此可见,这位多年从事券商研究员工作,且现任华泰柏瑞投资部总监、投资决策委员会成员,累计担任基金经理达6年多之久的“老将”,管理能力依然欠佳。

在2017年时,华泰柏瑞积极优选就以钢铁、券商、建材等强周期股为重仓股,导致没能享受到大消费的狂潮,净值仅上涨15.08%,今年,其又重仓钢铁、银行的周期股,比如华菱钢铁、中国石化、韶钢松山等,虽然这些股票的跌幅没有成长股猛烈,但在宏观经济出现波动的时期,这样的配置显然并不适用。

而管理经验达5年,2012年 8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,目前已是公司副总经理的田汉卿,也有两只基金进入跌幅榜前列,分别为华泰柏瑞量化智慧A(001244)和华泰柏瑞量化创优(004394)。这两只基金都为量化型基金,虽然对个股进行了分散投资,但无奈股票类资产占比太高,而年内A股各板块轮番下跌,也让今年量化基金遭遇了重挫,两只基金分别下跌21.53%、20.37%。

总的来看,华泰柏瑞旗下并不缺乏管理经验丰富的“老将”,但这些“老将”兼高管却大多在今年的跌势中没能控制好回撤风险,这样的表现确实令投资者心寒。

而除了这些跌幅较大的“老将”以外,诸如管理经验在6年的方伦煜、经验在5年多的张慧管理的多只基金亏损也都超过了10%。这也就难怪,在2015年过后,华泰柏瑞的管理规模始终徘徊在千亿元以下无法实现新的突破了。

  华泰柏瑞年内权益基金业绩一览

序号

证券代码

证券简称

累计单位净值增长率(%)

累计单位净值(元)

1

001398.OF

华泰柏瑞健康生活

-27.49

0.63

2

512510.OF

华泰柏瑞中证500ETF

-26.12

0.49

3

001214.OF

华泰柏瑞中证500ETF联接A

-25.43

0.48

4

460007.OF

华泰柏瑞行业领先

-24.80

1.21

5

004475.OF

华泰柏瑞富利

-22.87

0.77

6

001097.OF

华泰柏瑞积极优选

-22.24

0.53

7

001244.OF

华泰柏瑞量化智慧A

-21.53

0.95

8

510220.OF

华泰柏瑞上证中小盘ETF

-20.75

0.93

9

004394.OF

华泰柏瑞量化创优

-20.37

0.79

10

460220.OF

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

-19.97

0.89

11

003413.OF

华泰柏瑞新经济沪港深

-19.28

1.03

12

001069.OF

华泰柏瑞消费成长

-18.23

0.90

13

001074.OF

华泰柏瑞量化驱动A

-18.21

0.89

14

003954.OF

华泰柏瑞价值精选30

-18.18

0.95

15

002094.OF

华泰柏瑞中国制造2025C

-18.11

0.87

16

003175.OF

华泰柏瑞多策略

-18.05

1.03

17

001456.OF

华泰柏瑞中国制造2025A

-17.95

0.87

18

510300.OF

华泰柏瑞沪深300ETF

-17.79

1.31

19

006087.OF

华泰柏瑞中证500ETF联接C

-17.79

0.48

20

460300.OF

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

-17.42

1.47

21

004015.OF

华泰柏瑞锦利C

-17.03

0.89

22

000877.OF

华泰柏瑞量化优选

-16.65

1.44

23

460002.OF

华泰柏瑞积极成长A

-16.61

1.42

24

004013.OF

华泰柏瑞裕利C

-16.46

0.90

25

005055.OF

华泰柏瑞量化阿尔法A

-15.62

0.85

26

460009.OF

华泰柏瑞量化先行

-14.98

1.73

27

512520.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF

-14.39

0.86

28

460010.OF

华泰柏瑞亚洲企业

-13.94

0.86

29

005409.OF

华泰柏瑞战略新兴产业

-13.85

0.86

30

004014.OF

华泰柏瑞锦利A

-13.49

0.93

31

460005.OF

华泰柏瑞价值增长

-13.05

2.90

32

004012.OF

华泰柏瑞裕利A

-12.79

0.94

33

005576.OF

华泰柏瑞新金融地产

-10.86

0.89

34

005269.OF

华泰柏瑞港股通量化

-10.86

0.89

35

000172.OF

华泰柏瑞量化A

-10.25

2.16

36

000967.OF

华泰柏瑞创新动力

-10.14

1.28

37

510880.OF

华泰柏瑞红利ETF

-10.10

2.09

38

003970.OF

华泰柏瑞兴利A

-9.88

1.04

39

006104.OF

华泰柏瑞量化智慧C

-9.83

0.95

40

003971.OF

华泰柏瑞兴利C

-9.27

1.05

41

000566.OF

华泰柏瑞创新升级

-9.00

2.27

42

005805.OF

华泰柏瑞医疗健康

-7.76

0.92

43

460001.OF

华泰柏瑞盛世中国

-7.62

3.02

44

003556.OF

华泰柏瑞睿利C

-7.18

0.98

45

003555.OF

华泰柏瑞睿利A

-7.05

0.98

46

001524.OF

华泰柏瑞精选回报

-7.00

1.02

47

002082.OF

华泰柏瑞激励动力C

-6.92

1.35

48

001815.OF

华泰柏瑞激励动力A

-6.57

1.21

49

005806.OF

华泰柏瑞国企整合精选

-5.52

0.94

50

006131.OF

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

-4.26

1.39

51

004905.OF

华泰柏瑞生物医药

-3.01

1.01

52

003592.OF

华泰柏瑞享利C

-0.73

1.08

53

003591.OF

华泰柏瑞享利A

-0.60

1.09

54

002091.OF

华泰柏瑞新利C

0.22

1.12

55

006236.OF

华泰柏瑞现代服务业

0.36

1.00

56

006293.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C

0.38

1.00

57

006286.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A

0.41

1.00

58

001247.OF

华泰柏瑞新利A

0.54

1.12

59

006531.OF

华泰柏瑞量化驱动C

1.65

0.89

60

001073.OF

华泰柏瑞量化收益

2.64

1.09

61

002804.OF

华泰柏瑞量化对冲

2.91

1.06

62

004010.OF

华泰柏瑞鼎利A

3.01

1.10

63

006532.OF

华泰柏瑞量化阿尔法C

3.98

0.85

64

004011.OF

华泰柏瑞鼎利C

5.33

1.12

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